鈴(suzu)のトライオートETF設定
現在、トライオートETFを運用することで、月7万円程度の不労所得を得られています(^^♪

トライオートETFはETFを対象とした自動売買の仕組みで、わたしは長期的に上昇傾向にある米株インデックスのナスダック100トリプルを中心に運用しています。

そんなトライオートETFについて、わたしの設定と運用実績を公開しているので、『労働から解放されたセミリタイア生活』を目指す参考にしてください!!
▶この記事で分かること
  • トライオートETFの運用実績
    月8万円の不労所得
  • 現在のトライオートETF設定
    ⇒ナスダック100トリプル_ヘッジャーを運用中
  • 運用に必要だった資金
    ⇒運用実績だと300万円
    ⇒わたしは余裕を見て800万円で運用中
    ⇒設定を半分にすれば必要資金と利益も半分

関連記事:
そもそもトラオートETFって何?って人は以下の記事をどうぞ。トライオートETFの特徴と仕組みをまとめています(^^♪
>>【トライオートETFの始め方】口座開設から設定方法まで解説

\米株インデックスの破壊力&安定性(^^♪/
トライオートETF



1.トライオートETF設定と運用実績

下の図はわたしが運用しているトライオートETFにおける累計利益と実現損益の推移を表しています(^^♪
トライオートETF設定の実績202002

▶鈴のトライオートETF運用実績
  • 実現損益:+1,801,987円
  • 評価損益:-1,025,987円
  • 合計損益:+776,214円
わたしはトライオートETFを800万円で運用し、月平均8万円の不労所得を得ています。

戦略の中枢をなすライジングの提供が停止されるという非常事態もありましたが、新ロジックの『ヘッジャー』でも代用はできているようで、引き続き好成績をキープしています(*´▽`*)

このトライオートETFでは月平均10万円の利益を目標としています!!


2.鈴(suzu)のトライオートETF設定を公開

わたしはナスダック100トリプル_ヘッジャーを運用しています。

・ナスダック100トリプル_ヘッジャー④:10口(推奨証拠金100万円)
ナスダック100トリプル_ヘッジャー④
※レートによって必要資金が変わるため、推奨証拠金100万円相当の口数で運用

2019年11月までは『ライジング』を運用していましたが、ロジックが刷新されたので、12月から変更しています。

▼ナスダック100トリプル▼
ナスダック100トリプルチャート
基本的に上昇相場を追いかけて利益を狙う仕組みのため、調子に乗って稼働させすぎると暴落時に困るので、下落するたびに買い増していきます。 

▶ヘッジャーの買い増し方針
  • 最高値:ヘッジャー⓪
  • 最高値から10%下落:ヘッジャー①
  • 最高値から20%下落:ヘッジャー②
  • 最高値から30%下落:ヘッジャー③(売り無し)
まとめて一気に発注するのではなく、初めにヘッジャー⓪、下落したらヘッジャー①、さらに下落したらヘッジャー②、……のように下落に合わせて徐々に追加していくのがポイントです(#^.^#)

最大で10セットですが、ナスダック100トリプルが0ドルになる事態は早々発生しないと思うので、現実的には8セット程度になると想定です。

1セット100万円なので、暴落しても800万円程度で済むかなと考えています。
(例えば予算100万円の人は1セット10万円で運用すればいいでしょう。)

また、現在のナスダック100トリプルの最高値が約118ドルなので、ヘッジャーの稼働レートは10%刻みで以下のようになります。
▶ヘッジャーの稼働レート
  • 最高値:118ドル
  • ヘッジャー⓪:118ドル(停止)
  • ヘッジャー①:106ドル(停止)
  • ヘッジャー②:94ドル(停止)
  • ヘッジャー③(売り無し):82ドル(停止)
  • ヘッジャー④(売り無し):70ドル(運用中)
  • ヘッジャー⑤(売り無し):58ドル
  • ヘッジャー⑥(売り無し):46ドル
  • ヘッジャー⑦(売り無し):34ドル
  • ヘッジャー⑧(売り無し):22ドル
  • ヘッジャー⑨(売り無し):10ドル
今から始める人はヘッジャー④として、1セット稼働させればいいですね(^^ゞ

下落する指標で買い下がっても被害を拡大させるだけですが、ナスダック100トリプルのように上昇傾向の指標では安値で買い増すことで利益を向上させられます

ただ、上昇局面で大量のポジションを保有して、その後大暴落するとダメージが大きいので、稼働するヘッジャーは常に1つまでとし、下落して新たなヘッジャーを稼働させる場合は、より高値のヘッジャーを停止させる予定です。
トライオートETFの運用方針_ヘッジャー
ヘッジャーを停止させても、ポジションと決済注文は残るので、ほっておけば相場が回復した時に勝手に決済されます。

さらに高値付近の⓪①②では売り注文でのリスクヘッジが入っているので、暴落時のダメージも最小限で済むでしょう。

※上昇傾向のナスダック100トリプルで安値で売りポジションを持ってしまうと後で地獄を見ることになるので、売り注文を稼働させるのは高値の時だけです

売り無しにするにはアプリから対象の注文の「電源マーク」を押せばOKです(^^♪

▼稼働停止▼

ヘッジャー売りの停止
ちなみに売り設定を⓪~②としたことに大きな意味はないので、③以降も設定するかどうかは今後の検証課題ですね。

このやり方ならある程度安定して利益が発生する上に10%下落するごとに買い増していくので、推奨証拠金で運用していてもロスカットはしないかなと考えています。(ここは今後の検証課題です)

それからヘッジャーの稼働のタイミングは昼間になります。

ヘッジャーを含む自動売買セレクトの指値は前日の終値(ナスダック100トリプルなら日本の早朝)から算出されるので、暴落や高騰の真っ最中に稼働させても見当違いのレートに指値が設定されて、上手く回りません。
ナスダック100トリプルのレートが動いていない昼間に稼働レートに到達していたら発注しましょう!!

口座の開設方法や自動売買セレクトの使い方は以下の記事で解説しているので、参考にしてください。

【トライオートETFの始め方】口座開設のやり方



ちなみにわたしの場合は金額が大きいですが、ナスダック100トリプル_ヘッジャーを1口だったら、8万円程度で始められますよ(^^ゞ

トライオートETFの詳細(公式HP)


3.なぜナスダック100トリプルなのか?

ナスダック100トリプルを選んだ理由とその凄さを分析していきます(^^♪

3-1.レバ指数なので変動しまくり

ナスダック100トリプルはその名の通りナスダック100の3倍の変動率になるように設計された指数です。

・ナスダック100
ナスダック100

・ナスダック100トリプル
ナスダック100トリプル
2つのチャートを見比べると下のナスダック100トリプルの方が変動が大きいことが分かると思います。

例えば2018年3月1日から3月13日の変動を見てみます。

・ナスダック100:約12ドル変動
 
(約162ドル⇒約174ドル) 

・ナスダック100トリプル:40ドル変動
 
(約150ドル⇒約190ドル) 

変動が非常に激しいため乱降下したときに成果を発揮するトラリピ系の自動売買であるトライオートETFと相性抜群です。

ナスダック100とはナスダックに上場する金融銘柄を除く、時価総額上位100銘柄の時価総額加重平均によって算出される株価指数のことです。

NYダウやS&P500とならびアメリカの主要な指数と言われています。


3-2.ライジングでがっつり儲ける⇒ヘッジャーへ

ライジング』はインヴァスト証券が提供する複数のロジックの中で最も上昇局面に強いロジックです。

特徴としては利幅の大きな注文と利幅の小さな注文を繰り返す2種類の自動売買を組み合わせることで上昇局面での利益を極大化させることができます。

・ライジングのロジック

ライジング
インヴァスト証券より引用)

つまり2種類の注文を組み合わせることで小さな値動きと大きな値動きの両方をとらえることが出来るわけです。

そしてこの『ライジング』は上昇局面では圧倒的な利益率を誇ります。

▼3ロジックの利益率▼
スリーカードとライジングの比較
インヴァスト証券より引用)

半面、下落局面では成績が落ちるのですが、長期的には上昇傾向のナスダック100に対してはライジングが最適解だと考えています(^^♪

▼上昇傾向のナスダック100トリプル▼
ナスダック100トリプル

>>2019年12月
前半で解説した通りに、最適なロジックである『ライジング』が無くなってしまいました(>_<)

……ということで、現在は変わりに登場した新ロジック『ヘッジャー』で運用中です。

▼ロジック:ヘッジャー▼
ヘッジャー
ヘッジャーは下落時は売り注文を入れることで、ライジングの弱点であった暴落時の強烈な含み損を緩和する仕組みです。

『ライジング』に比べると上昇時の爆発力は下がりますが、失敗しにくい仕組みにはなっているので、高値圏のみ売り注文を入れるなど、利益率が上がるように工夫して使っていきます!!

上手く行くかどうかは今後のわたしの実績をみて判断してください(^^♪

【トライオートETFの始め方】口座開設のやり方


トライオートETFの詳細(公式HP)


4.【実績】トライオートETFの運用に必要だった資金の検証

トライオートETFでは推奨証拠金と言って、証拠金+想定含み損を考慮した金額が設定されています。

ただし、推奨証拠金はあくまで予想金額なので、実際の運用に必要だった資金を分析してみました。



▼2019年分
運用に必要だった資金の分析
運用月 口座への
入金必要額
実現
損益
証拠金 評価
損益
推奨
証拠金
2019/1 2,137,447円 556,101円 1,014,000円 -1,678,475円 3,200,000円
2019/2 2,104,631円 589,168円 1,188,000円 -1,504,726円 4,200,000円
2019/3 1,566,647円 700,521円 1,188,000円 -1,078,095円 4,200,000円
2019/4 761,911円 817,684円 1,188,000円 -390,522円 3,400,000円
2019/5 2,012,229円 886,911円 1,188,000円 -1,710,067円 4,400,000円
2019/6 836,574円 1,127,139円 1,188,000円 -774,640円 4,400,000円
2019/7 440,955円 1,196,141円 1,188,000円 -448,023円 2,600,000円
2019/8 521,103円 1,260,065円 957,600円 -822,495円 2,600,000円
2019/9 485,795円 1,334,068円 957,600円 -861,190円 2,600,000円
2019/10 -92,420円 1,376,005円 957,600円 -324,912円 2,600,000円
2019/11 -446,333円 1,427,728円 957,600円 -22,722円 1,000,000円
2019/12 -863,780円 1,512,844円 628,200円 -19,791円 1,000,000円

▼2020年分
運用に必要だった資金の分析
運用月 口座への
入金必要額
実現
損益
証拠金 評価
損益
推奨
証拠金
2020/1 -1,132,164円 1,613,907円 376,200円 -104,470円 1,000,000円
2020/2 376,859円 1,801,987円 1,152,000円 -1,025,773円 4,000,000円
口座への入金必要額:口座に入金する必要がある金額
実現損益:今までの利益の合計
証拠金:取引する際に必要となる担保金
評価損益:含み損益のこと。保有ポジションを全決済した際に発生する損益
推奨証拠金:インヴァスト証券で推奨している運用資金(証拠金+想定される含み損)

ロスカットされずに運用するには『証拠金』と『評価損益』を合わせた金額より多くの資金が口座に残っている必要があります。

2018年12月の評価損益が『-2,511,456円』が最大となりますので、

口座への入金必要額』+『実現損益(556,101円)』>『証拠金(1,014,000円)』+『評価損益(-2,511,456円)』を満たすために

口座への入金必要額(2,970,428円)

が必要になります。 
スワップ積立実績-必要資金の考え方
2019年10月時点では推奨証拠金よりも少ない金額で運用できていることが分かります。

ただし、各月の含み損は月末の値にしていますので、瞬間的にはそれ以上の含み損が発生していた可能性が高いです。 

検証データとして口座への入金必要額(2,970,428円)を出してみましたが、今後の暴落も考慮して、最低でもインヴァスト証券の推奨証拠金は用意した方がいいでしょうね(^^ゞ

▼2020年3月1日時点の口座状況▼
トライオートETF
注文名で言うと【ナスダック100トリプル_ヘッジャー⓪~④】が鈴のトライオートETF設定です。

それから【世界株ETF自動売買1.5倍】と言うのはインヴァストカードというクレジットカードのポイントで運用している仕組みになります。

いきなり資金を投入するのは……という人はインヴァストカードでポイント運用がお手軽です。

ハッキリ言って、ポイント運用では額が小さいので、大して増えませんが、元手はかからないので、資産運用初心者の勉強用にはいいと思います。

関連記事:
インヴァストカードの詳細が知りたい方は以下の記事を参考にしてください。 詳細と合わせてわたしの実績も載せています(^^ゞ

【実績あり】元手ゼロでもポイントだけで積立投資ができるインヴァストカード




5.【実績】毎月の不労所得と利益率

下の表に運用に必要だった資金(その時点での口座への入金必要額の最大値)で運用した場合のトライオートETFの利益率をまとめました。 


▼2019年分
運用月 不労所得 利益率
2019/1 0円 0.00%
2019/2 33,067円 1.11%
2019/3 111,353円 5.21%
2019/4 117,163円 3.94%
2019/5 69,227円 2.33%
2019/6 240,228円 8.09%
2019/7 69,002円 2.32%
2019/8 63,924円 2.15%
2019/9 74,003円 2.49%
2019/10 41,937円 1.96%
2019/11 51,723円 1.74%
2019/12 85,116円 2.87%

▼2020年分
運用月 不労所得 利益率
2020/1 101,063円 3.40%
2020/2 188,0880円 6.33%
平均 78,347円 6.39%

2018年4月からの運用実績を集計すると月平均約8万円の不労所得が得られています。

ただし、表を見てもらうと分かりますが、毎月の利益には大きな波があります。

ただ、2019年2月からは無限ナンピン戦略を導入したので、だいぶ安定してきました(^^ゞ

そもそもナスダック100トリプルは上昇傾向の指数なので、ロスカットさせずに待ち続けていれば利益が出るはずです。

もちろん、今後も右肩上がりが続くかは分かりませんが、ナスダック100トリプルはアメリカ株のセット商品なのでアメリカが成長を続ける限りは、継続して利益を得られる仕組みなので、期待しています(^^♪

6.鈴のトライオートETF設定のQA

ここからはよくある質問をまとめてあります。

Q.鈴のトライオートETF設定を少額で運用する方法はありますか?

1セットを1口で運用すれば100万円程度でも運用可能です。

わたしは【1セット100万円×10セットで1,000万円】を想定しています。
トライオートETF設定と運用実績-ヘッジャーの稼働レート202001
ヘッジャー1口の推奨証拠金が10万円程度なので、1セット10万円で運用すれば【1セット10万円×10セットで100万円】でも運用できる計算です。

ただ、実際はナスダック100トリプルが8ドルまで下落する事はないと思いますので、70万円~80万円程度あればOKかなと思っています(^^ゞ

Q.鈴のトライオートETF設定で含み損を抑える方法はありますか?

高値でポジションを持たなければ含み損を抑えられます。

つまり、どうしても高値になってしまうヘッジャー①やヘッジャー②を稼働させない戦略です。
トライオートETFの運用方針_ナンピン_リスク限定ver
※画像は『ライジング』を運用していた時のものを流用

下落してもすぐにはヘッジャーを稼働させず、また上昇した際もヘッジャー②の価格で設定を停止させてしまいます。

こうすれば高値ではポジションを持たないので、含み損を抑えられるはずです。

高値更新時の利益が失わますが、最大含み損は減るので、結果として利益率が向上する可能性もあります。



Q.米株への投資なら株価指数CFDとトライオートETFどちらがいいですか?

A.株価指数CFDの方が簡単かと。 

株価指数CFDはインカムゲイン(配当益)、トライオートETFはキャピタルゲイン(決済益)を主眼においた手法です。

上昇傾向である株に対しては積立投資が基本戦略となるので、株価指数CFD優先でいいと思います。

鈴の株価指数CFD積立実績


確かにナスダック100トリプルは通常の3倍上下するので、買い⇒売りを繰り返すトライオートETFとは相性抜群で、爆発力では積立投資を上回ると思います。

それでもトライオートETFは多少なりともメンテナンスが必要になりますし、どちらか片方だけというなら株価指数CFDでS&P500を積み立てておけばいいかと(^^ゞ 

この2つの組み合わせは鉄板です!!





鈴のトライオートETF設定について、載せた方がいいなと思う質問が来たら追加していく予定です(^^♪

以上、鈴のトライオートETF設定と運用実績…でした!!

関連記事:
トライオートETFの口座開設のやり方は以下の記事にまとめてありますので、参考にしてください。画像付きで紹介しているので、簡単に開設できると思います( ^^) _旦~~

【トライオートETFの始め方】口座開設から設定方法まで解説



トライオートETFの詳細(公式HP)】 

\米株インデックスの破壊力&安定性(^^♪/
トライオートETF


Instagramでも情報を発信中▼
鈴@セミリタイア生活中さん(@semiritaia_suzu)がシェアした投稿 -


Twitterでも情報を発信中▼