鈴(suzu)のトライオートETF設定
現在、トライオートETFを運用することで、月10万円程度の不労所得を得られています(^^♪

トライオートETFはETFを対象とした自動売買の仕組みで、設定さえすればほったらかしでも利益が積み重なるため、忙しいサラリーマンでも運用できる優秀な仕組みです。

そんなトライオートETFについて、わたしの設定と運用実績を公開しているので、『労働から解放されたセミリタイア生活』を目指す参考にしてください!!

トライオートETFの概要を詳しく知りたい方はまずはこちらの記事をどうぞ!

関連記事:【トライオートETFのはじめ方】口座開設から設定方法まで解説



1.累計利益と時価残高の推移

下の図はトライオートETFにおける累計利益と時価残高の推移を表しています(^^♪

トライオートETF201808
ナスダック100トリプル_スリーカードが安定して利益を出してくれています。

時価残高もプラスでいい感じです。

まだ、実績が少なめなのが欠点ですが、不労所得の大きな柱になってきました(^^ゞ

2.運用に必要な資金の分析

トライオートETFでは推奨証拠金と言って、証拠金+想定含み損を考慮した金額が設定されています。

ただし、推奨証拠金はあくまで予想金額なので、実際の運用に必要となった資金を分析してみました。

運用に必要な資金の分析
運用月 口座への
入金必要額
累計
利益
証拠金 含み
損益
推奨
証拠金
2018/04 483,356円 89,961円 415,200円 -157,044円 1,067,481円
2018/05 312,070円 170,412円 456,300円 -25,109円 1,239,878円
2018/06 578,132円 314,560円 608,400円 -283,219円 1,662,271円
2018/07 453,769円 448,634円 655,200円 -246,130円 2,004,527円
2018/08 5,691円 544,127円 491,400円 -24,072円 1,599,375円

口座への入金必要額:口座に入金する必要がある金額
累計利益:今までの利益の合計
証拠金:取引する際に必要となる担保金
含み損益:保有ポジションを全決済した際に発生する損失または利益
推奨証拠金:インヴァスト証券で推奨している運用資金(証拠金+想定される含み損)


ロスカットされずに運用するには『証拠金』と『含み損益』を合わせた金額より多くの資金が口座に残っている必要があります。

2018年6月の含み損が『-283,219円』が最大となりますので、

口座への入金必要額』+『累計利益(314,560円)』>『証拠金(608,400円)』+『含み損益(283,219円)』を満たすために

口座への入金必要額(578,132円)

が必要になります。

運用資金
2018年9月時点では推奨証拠金よりもだいぶ少ない金額で運用できていることが分かります。

ただし、月末時点の含み損を採用していますので、実際には運用中にこれ以上の含み損になっている可能性もあるので、注意です。

まあ、検証データとして口座への入金必要額(578,132円)を出してみましたが、今後の暴落も考慮して、インヴァスト証券の推奨証拠金(2,004,527円)で運用すればいいでしょうね(^^ゞ


3.毎月の不労所得と利益率

下の表に運用に必要な資金(その時点での口座への入金必要額)で運用した場合のトライオートETFの利益率をまとめました。 

運用月 不労所得 利益率
2018/04 89,961円 18.61%
2018/05 80,451円 16.64%
2018/06 144,148円 24.93%
2018/07 134,074円 23.19%
2018/08 95,493円 21.04%
平均 108,825円 20.88%

現在の運用結果からすると60万円あれば月平均約10万円の不労所得を得ることができます。月利約20%という異常な結果です。

ただし、今後の暴落などもあるでしょうから60万円は鵜呑みにせずインヴァスト証券の推奨証拠金(2,004,527円)を用意するようにしてください。


4.なぜナスダック100トリプルなのか?

ナスダック100トリプルを選んだ理由とその凄さを分析していきます(^^♪

4-1.レバ指数なので変動しまくり

ナスダック100トリプルはその名の通りナスダック100の3倍の変動率になるように設計された指数です。

・ナスダック100
ナスダック100

・ナスダック100トリプル
ナスダック100トリプル
2つのチャートを見比べると下のナスダック100トリプルの方が変動が大きいことが分かると思います。

例えば2018年3月1日から3月13日の変動を見てみます。

・ナスダック100:約12ドル変動
 
(約162ドル⇒約174ドル) 

・ナスダック100トリプル:40ドル変動
 
(約150ドル⇒約190ドル) 

変動が非常に激しいため乱降下したときに成果を発揮するトラリピ系の自動売買であるトライオートETFと相性抜群です。

ナスダック100とはナスダックに上場する金融銘柄を除く、時価総額上位100銘柄の時価総額加重平均によって算出される株価指数のことです。

NYダウやS&P500とならびアメリカの主要な指数と言われています。


4-2.スリーカードで利益がっつり

トライオートETFではナスダック100トリプルのような各指数に対して、『スリーカード』や『追尾』のような独自の売買設定が用意されているので、指数の特徴にあった設定を選ぶことで、ただ買って売ってを繰り返すよりも高パフォーマンスを期待できます。

『スリーカード』は上昇相場に強い設定で、異なる3種類の自動倍場を組み合わせることで上昇相場ではポジションをたくさん取り、下落相場ではポジションの量を抑える特徴があります。

・スリーカードのロジック
スリーカード
インヴァスト証券より引用)


上昇相場であるナスダック100トリプルの利益を最大化しつつ、下落時の含み損も抑えられるという利にかなった組み合わせです。

4-3.ライジングでさらに攻める

2018年6月『スリーカード』の上昇局面に強いという特性をさらに強めた『ライジング』というロジックが登場しました。

特徴としては利幅の大きな注文と利幅の小さな注文を繰り返す2種類の自動売買を組み合わせることで上昇局面での利益を極大化させることができます。

・ライジングのロジック

ライジング
インヴァスト証券より引用)


2種類の注文を組み合わせることでトラリピの決済トレールに近いことを実現していますね。

関連記事:人気のFX自動売買トラップトレード5つの特徴を比較


そしてこの『ライジング』はなんと上昇局面では爆発的な収益を発生させているあの『スリーカード』のほぼ倍のリターンが狙えますΣ(・□・;)
スリーカードとライジングの比較
インヴァスト証券より引用)


インヴァスト証券はとんでもないものを開発してきましたね。

ただし、『スリーカード』とは違い下落局面でポジションを抑えるような仕組みはないので、下落局面では含み損が大きくなりますので、運用には注意が必要です。


5.鈴(suzu)のトライオートETF設定を公開

わたしが運用しているトライオートETFの設定を公開していきます。

これが2018年9月時点のわたしの設定です。

・ナスダック100トリプル_スリーカード:42口(推奨証拠金160万円)

ナスダック100トリプル_スリーカード
現在はスリーカードだけですが状況に応じて、ナスダック100トリプル_スリーカードとナスダック100トリプル_ライジングの2つの設定を利用しています。

・ナスダック100トリプル_スリーカード:42口(推奨証拠金150万円)
ナスダック100トリプル_スリーカード

・ナスダック100トリプル_ライジング:62口(推奨証拠金160万円)
ナスダック100トリプル_ライジング
ただし、ライジングは上昇相場では力を発揮しますが、下落時には含み損が大きくなりますので、下落後の回復期のみ運用しています。

トライオートETFの運用方針
基本は150万円で『スリーカード』を運用し、上昇が見込める回復期に限って、さらに150万円の資金を追加して『ライジング』も運用することで、含み損を抑えつつ利益の向上を狙っています。

こちらの記事でこの戦略について詳しく解説しているので、参考にしてください。

関連記事:トライオートETFの下落対策を考えてみました


ちなみにわたしのマイページはこんな感じです。
トライオートETFマイページ
ナスダック100トリプル以外にもインヴァストカードで運用している世界株や過去運用していた残骸が結構残っています(^^ゞ

関連記事:【実績】元手ゼロでもポイントだけで積立投資ができるインヴァストカード


また、ナスダック100トリプル_スリーカードは9本で1口なので、378本/9本=42口となっています。

複雑そうに見えるかもしれませんが、トライオートETFでは自動売買セレクトという非常に優秀な仕組みがあるので、設定が超楽々です(^^ゞ

口座の開設方法や自動売買セレクトの使い方はこちらの記事で解説していますので、この通りにすれば運用できるはずです。

関連記事:【トライオートETFのはじめ方】口座開設から設定方法まで解説


ちなみにわたしは、金額大きいですが、ナスダック100トリプル_スリーカードを1口だったら、4万円くらいで始められますよ(^^ゞ


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