1.トライオートETF設定と運用実績

下の図はわたしが運用しているトライオートETFにおける実現利益と合計損益の推移を表しています(^^♪

わたしのトライオートETF戦略は投資元本の平均が約1,100万円で、月平均12万円の不労所得を得られています。

上昇傾向かつ値動きの荒いナスダック100とトライオートETFの相性は抜群で、順調に利益が積み重なっています。

しかも2020年3月の歴史的な大暴落（コロナショック）でも若干のマイナス程度で、あっという間に積み重ねた利益（実現損益）が評価損益を上回り、全く問題ない状態でした(^^♪


……と、好調だったんですが、2023年は株価の下落で大きな含み損を抱えています。

メインで運用しているTQQQは米株インデックスなので、繰上償還されなければ長期的には上昇傾向だと思いますが、少なくとも金融引き締めが終わる（現在の予測だと2023年の前半）までは上値は重そうです。


・2023年8月追記
やっと回復してきました！！
わたしは高値圏で調子に乗って追加投資してしまったため、下落している時に追加投資できなかったんですが、下落時に追加投資できれば最高でしたね(^^ゞ

2.【実績】毎月の利益と投資元本

わたしがトライオートETFの運用を始めた2018年4月からの毎月の利益と実際に口座に入金していた投資元本をまとめました。

どのくらい利益が出るかをイメージする参考にしてください(^^♪

2018年

運用月	利益	評価損益	投資元本	利益率
2018/04	89,961円	-157,044円	1,000,000円	9.00%
2018/05	80,451円	-25,109円	1,000,000円	8.05%
2018/06	144,148円	-283,219円	2,200,000円	6.55%
2018/07	134,074円	-246,130円	1,050,000円	12.77%
2018/08	95,493円	-24,072円	1,050,000円	9.09%
2018/09	0円	-78,354円	1,050,000円	0.00%
2018/10	11,974円	-1,314,669円	4,250,000円	0.28%
2018/11	0円	-1,472,993円	4,250,000円	0.00%
2018/12	0円	-2,511,456円	4,250,000円	0.00%

2019年

運用月	利益	評価損益	投資元本	利益率
2019/01	0円	-1,678,475円	4,250,000円	0.00%
2019/02	33,067円	-1,504,726円	5,250,000円	0.60%
2019/03	111,353円	-1,078,095円	5,250,000円	2.12%
2019/04	117,163円	-390,522円	5,250,000円	2.23%
2019/05	69,227円	-1,710,067円	5,250,000円	1.32%
2019/06	240,228円	-774,640円	5,250,000円	4.58%
2019/07	69,002円	-448,023円	5,250,000円	1.31%
2019/08	63,924円	-822,495円	5,250,000円	1.22%
2019/09	74,003円	-861,190円	5,250,000円	1.41%
2019/10	41,937円	-324,912円	5,250,000円	0.80%
2019/11	51,723円	-22,722円	5,250,000円	0.99%
2019/12	85,116円	-19,791円	5,250,000円	1.62%

2020年

運用月	利益	評価損益	投資元本	利益率
2020/01	101,063円	-104,470円	5,250,000円	1.93%
2020/02	188,0880円	-1,025,773円	5,250,000円	3.58%
2020/03	581,574円	-2,724,376円	6,250,000円	9.31%
2020/04	174,429円	-1,352,771円	5,250,000円	3.32%
2020/05	101,514円	-724,824円	5,250,000円	1.93%
2020/06	169,783円	-221,349円	5,250,000円	3.23%
2020/07	282,995円	-100,434円	5,250,000円	5.39%
2020/08	316,860円	-15,090円	5,250,000円	6.04%
2020/09	336,721円	-910,769円	5,250,000円	6.41%
2020/10	175,133円	-1,179,897円	5,250,000円	3.34%
2020/11	376,815円	-170,562円	5,250,000円	7.18%
2020/12	240,303円	-9,311円	5,250,000円	4.58%

2021年

運用月	利益	評価損益	投資元本	利益率
2021/01	113,578円	-209,809円	9,838,033円	1.15%
2021/02	317,855円	-518,386円	9,628,033円	3.30%
2021/03	369,441円	-482,573円	9,418,033円	3.92%
2021/04	293,908円	-28,456円	9,208,033円	3.19%
2021/05	246,135円	-95,752円	8,998,033円	2.74%
2021/06	289,318円	32,117円	8,788,033円	3.29%
2021/07	131,845円	-7,684円	8,578,033円	1.54%
2021/08	83,514円	-721円	8,578,033円	0.97%
2021/09	55,087円	-350,964円	8,248,033円	0.67%
2021/10	160,156円	4,312円	8,248,033円	1.94%
2021/11	252,981円	-308,788円	8,248,033円	3.07%
2021/12	188,150円	-198,714円	8,248,033円	2.28%

2022年

運用月	利益	評価損益	投資元本	利益率
2022/01	495,295円	-2,654,269円	17,248,033円	2.87%
2022/02	433,866円	-5,092,532円	17,248,033円	2.52%
2022/03	830,207円	-3,684,060円	17,248,033円	4.81%
2022/04	20,046円	-12,073,799円	17,248,033円	0.12%
2022/05	31,099円	-13,280,446円	18,248,033円	0.17%
2022/06	6,057円	-18,536,400円	18,248,033円	0.03%
2022/07	15,639円	-13,575,849円	19,248,033円	0.08%
2022/08	16,069円	-16,788,293円	19,248,033円	0.08%
2022/09	8,257円	-21,955,159円	26,248,033円	0.03%
2022/10	24,404円	-21,586,213円	26,248,033円	0.09%
2022/11	18,470円	-18,558,653円	26,248,033円	0.07%
2022/12	3,022円	-20,754,291円	26,248,033円	0.01%

2023年

運用月	利益	評価損益	投資元本	利益率
2023/01	43,241円	-17,865,376円	26,248,033円	0.16%
2023/02	9,666円	-19,027,847円	26,248,033円	0.04%
2023/03	55,921円	-15,717,698円	26,248,033円	0.21%
2023/04	6,197円	-16,094,020円	26,248,033円	0.02%
2023/05	67,769円	-13,183,194円	26,248,033円	0.26%
2023/06	53,774円	-10,318,132円	26,248,033円	0.20%
2023/07	14,747円	-8,289,598円	26,248,033円	0.06%
2023/08	24,446円	-9,709,397円	26,248,033円	0.09%
2023/09	23,529円	-13,645,892円	26,248,033円	0.09%
2023/10	26,656円	-15,419,779円	26,248,033円	0.10%
2023/11	-805,987円	-8,978,040円	26,248,033円	-3.07%
平均 (2018~)	124,742円	-5,047,687円	11,615,164円	1.07%

2018年4月からの運用実績を集計すると、常に一定の評価損を抱えながら月平均約12万円の不労所得が得られています。

利益は毎月発生するのに対し、評価損益は一定の範囲で増える⇒減る⇒増える⇒減る……を繰り返すので、徐々に利益が積み重なっていきます。


また、月平均14万円の利益と言っても毎月の利益には大きな波がある点には注意が必要です。

トライオートETFはコツコツ利益が積み重なるというより、……ドカーン、……ドカーン、……ドカーンのように爆発する感じなので、そこは覚悟しておきましょう(^^ゞ

ただ、そもそもナスダック100は上昇傾向の指数なので、ロスカットさせずに待ち続けていれば利益が積み重なります。

もちろん、今後も右肩上がりが続くかは保証できませんが、ナスダック100はアメリカ株のセット商品なのでアメリカが成長を続ける限りは、上昇を見込めるはずです。

「長期的に上昇傾向の米国株」×「変動の激しいナスダック100」×「自動売買の仕組み」ということで、今後も継続して利益を得られることを期待しています(^^♪

3.鈴のトライオートETF設定を公開

運用しているのはトライオートETFと相性抜群のナスダック100（QQQ）とその3倍の値動きをするナスダック100トリプル（TQQQ）、それからナスダック100に不足している金融銘柄を補う金融株トリプル（FAS）です。

▼ナスダック100トリプルの長期チャート（約10年）



▼金融株トリプルの長期チャート（約10年）


TQQQもFASもアメリカの優良企業の詰め合わせのため長期的に上昇傾向が見込める上に、3倍激しく上下するように設定された、正にチート指数！！

なにせダメな企業はクビして、好調の企業に入れ替えるんですから、ちょっとズルいですよね(^_^;)

現在はこのレバレッジ指数を中心に3つの戦略を切り替えながら運用しています。

ナスダック100トリプル(TQQQ)戦略の設定

銘柄	売 買	数量	想定レンジ	注文本数	利益金額
ナスダック100 トリプル	買	1	80ドル ～ 120ドル	28本	8ドル
	買	1	40ドル ～ 80ドル	46本	4ドル
	買	3	0ドル ～ 40ドル	40本	2ドル 1ドル

※0-40ドルは2種類の利確幅を設定

▼TQQQ戦略の解説（100万円、33万円プラン）

金融株トリプル(FAS)戦略の設定

銘柄	売 買	数量	想定レンジ	注文本数	利益金額
金融株 トリプル	買	1	80ドル ～ 120ドル	26本	8ドル
	買	1	40ドル ～ 80ドル	42本	4ドル
	買	1	0ドル ～ 40ドル	116本	2ドル 1ドル

※0-40ドルは2種類の利確幅を設定

▼FAS戦略の解説（100万円、33万円プラン）

ナスダック100（QQQ）戦略の設定

銘柄	売 買	数量	想定レンジ	注文本数	利益金額
ナスダック100	買	1	現在レートから 上昇方向に120ドル	30本	2ドル
	買	1	現在レートから 上昇方向に120ドル	30本	5ドル
	買	1	現在レートから 下落方向に120ドル	30本	2ドル
	買	1	現在レートから 下落方向に120ドル	30本	5ドル
	売	60	最高値から 30%下落したレート	1本	120ドル

▼【１クリック発注】大暴落でも継続運用_ナスダック100

レートを確認しながら、もっとも効率のよい指数に切り替える戦略です(^^♪

現在はTQQQのレートが120ドル以下なので、TQQQ戦略に2,000万円を割り当てています。


ちなみに現在はレートの低い銘柄に集中投資する方針を取っていますが、相場が回復してTQQQのポジションが決済されたら、

• TQQQ：30%
• FAS：30%
• レートの低い方：40%

のように常に併用することを考えています。

4.鈴のトライオートETF設定の必要資金

ナスダック100トリプル（TQQQ）戦略の必要資金

TQQQ戦略の必要資金は1セット100万円です。


▼TQQQ戦略の必要資金


最も高値に設定した120ドルでポジションを保有し、その後0ドルまで一直線に暴落した場合の総必要資金は”985,045円”になります。（米ドル／円：110円の場合）


上記1セットあたり、100万円を入金しておけば0ドルまで暴落してもロスカットしません。

さらに細かく、ポジションごとの必要資金が知りたい方はこちら( ^^) _旦~~

▼ブロック戦略の必要資金（ポジションごと）

金融株トリプル（FAS）戦略の必要資金

FAS戦略の必要資金はTQQQ戦略と同様の1セット100万円です。


▼FAS戦略の必要資金（ブロックごと）


最も高値に設定した120ドルでポジションを保有し、その後0ドルまで一直線に暴落した場合の総必要資金は”990,872円”になります。（米ドル／円：120円の場合）


上記1セットあたり、100万円を入金しておけば0ドルまで暴落してもロスカットしません。


さらに細かく、ポジションごとの必要資金が知りたい方はこちら( ^^) _旦~~

▼ブロック戦略の必要資金（ポジションごと）

ナスダック100（QQQ）戦略の必要資金

QQQ戦略の必要資金は約110万円～です。

▼必要資金


最高値のポジションが360ドルの時は約110万円、最高値のポジションが400ドルに上昇した時は約130万円とナスダック100の上昇に合わせて必要資金が増えていきます。

ただし、わたしは売りヘッジを設定することで、上記の約70%の資金で運用しています。

▼QQQ戦略の利益率を約1.5倍にする方法

分配相当額と金利調整額

トライオートETFではポジションを保有していると分配相当額と金利調整額が発生します。

そのため、決済がなくても口座残高（証拠金預託額）が変動するので、定期的にロスカットレートを確認し、資金を調整しましょう。


出典：INVAST NAVI


わたしも月に一回程度は確認するようにしています(^^ゞ

5.【実績】トライオートETFの運用に必要だった資金の検証

わたしはTQQQ戦略、FAS戦略は0ドルまで、QQQ戦略は50%までの暴落に耐えれるように資金を投入していますが、運用期間中にそこまで暴落をしたことはありません(^_^;)

そこで、これまでの運用で実際に必要だった資金を分析してみました。

2018年

運用月	口座への 入金必要額	実現 損益	証拠金	評価 損益
2018/04	483,356円	89,961円	415,200円	-157,044円
2018/05	312,070円	170,412円	456,300円	-25,109円
2018/06	578,132円	314,560円	608,400円	-283,219円
2018/07	453,769円	448,634円	655,200円	-246,130円
2018/08	5,691円	544,127円	491,400円	-24,072円
2018/09	59,973円	544,127円	491,400円	-78,354円
2018/10	1,773,641円	556,101円	1,014,000円	-1,314,669円
2018/11	1,931,965円	556,101円	1,014,000円	-1,472,993円
2018/12	2,970,428円	556,101円	1,014,000円	-2,511,456円

2019年

運用月	口座への 入金必要額	実現 損益	証拠金	評価 損益
2019/01	2,137,447円	556,101円	1,014,000円	-1,678,475円
2019/02	2,104,631円	589,168円	1,188,000円	-1,504,726円
2019/03	1,566,647円	700,521円	1,188,000円	-1,078,095円
2019/04	761,911円	817,684円	1,188,000円	-390,522円
2019/05	2,012,229円	886,911円	1,188,000円	-1,710,067円
2019/06	836,574円	1,127,139円	1,188,000円	-774,640円
2019/07	440,955円	1,196,141円	1,188,000円	-448,023円
2019/08	521,103円	1,260,065円	957,600円	-822,495円
2019/09	485,795円	1,334,068円	957,600円	-861,190円
2019/10	-92,420円	1,376,005円	957,600円	-324,912円
2019/11	-446,333円	1,427,728円	957,600円	-22,722円
2019/12	-863,780円	1,512,844円	628,200円	-19,791円

2020年

運用月	口座への 入金必要額	実現 損益	証拠金	評価 損益
2020/01	-1,132,164円	1,613,907円	376,200円	-104,470円
2020/02	376,859円	1,801,987円	1,152,000円	-1,025,773円
2020/03	2,242,688円	2,383,561円	1,900,800円	-2,724,376円
2020/04	178,254円	2,557,990円	1,382,400円	-1,352,771円
2020/05	-702,407円	2,659,504円	1,231,200円	-724,824円
2020/06	-1,498,065円	2,829,287円	1,108,800円	-221,349円
2020/07	-2,377,175円	3,112,282円	633,600円	-100,434円
2020/08	-2,908,979円	3,429,142円	504,000円	-15,090円
2020/09	-1,240,881円	3,765,863円	1,613,140円	-910,769円
2020/10	-2,164,656円	3,940,996円	595,370円	-1,179,897円
2020/11	-3,195,776円	4,317,811円	950,400円	-170,562円
2020/12	-4,243,730円	4,558,114円	304,000円	-9,311円

2021年

運用月	口座への 入金必要額	実現 損益	証拠金	評価 損益
2021/01	-3,496,810円	4,671,692円	964,000円	-209,809円
2021/02	-3,450,088円	4,989,547円	1,020,000円	-518,386円
2021/03	-3,741,342円	5,358,988円	1,134,000円	-482,573円
2021/04	-5,227,367円	5,652,896円	396,000円	-28,456円
2021/05	-5,112,206円	5,899,031円	690,000円	-95,752円
2021/06	-6,009,393円	6,188,349円	210,000円	32,117円
2021/07	-6,137,437円	6,320,194円	174,000円	-7,684円
2021/08	-6,277,714円	6,403,708円	124,200円	-721円
2021/09	-5,422,758円	6,458,795円	684,000円	-350,964円
2021/10	-6,487,790円	6,618,951円	134,400円	4,312円
2021/11	-5,120,171円	6,871,932円	1,441,900円	-308,788円
2021/12	-5,771,895円	7,060,082円	1,088,400円	-198,714円

2022年

運用月	口座への 入金必要額	実現 損益	証拠金	評価 損益
2022/01	-1,061,835円	7,555,377円	3,838,200円	-2,654,269円
2022/02	1,092,362円	7,989,243円	3,988,000円	-5,092,532円
2022/03	-1,217,117円	8,819,450円	3,917,200円	-3,684,060円
2022/04	7,139,176円	8,839,496円	3,903,800円	-12,073,799円
2022/05	10,034,724円	8,870,595円	3,650,200円	-13,280,446円
2022/06	12,709,321円	8,876,652円	3,035,200円	-18,536,400円
2022/07	7,733,131円	8,892,291円	3,741,300円	-13,575,849円
2022/08	10,929,506円	8,908,360円	3,419,200円	-16,788,293円
2022/09	16,088,115円	8,916,617円	2,755,200円	-21,955,159円
2022/10	15,694,765円	8,941,021円	3,121,200円	-21,586,213円
2022/11	12,648,735円	8,959,491円	3,074,300円	-18,558,653円
2022/12	14,841,351円	8,962,513円	2,343,000円	-20,754,291円

2023年

運用月	口座への 入金必要額	実現 損益	証拠金	評価 損益
2023/01	11,909,195円	9,005,754円	2,710,000円	-17,865,376円
2023/02	13,062,000円	9,015,420円	3,159,800円	-19,027,847円
2023/03	9,695,930円	9,071,341円	3,485,000円	-15,717,698円
2023/04	10,066,055円	9,077,538円	3,552,300円	-16,094,020円
2023/05	7,087,460円	9,145,307円	4,268,100円	-13,183,194円
2023/06	4,168,624円	9,199,081円	4,996,700円	-10,318,132円
2023/07	2,125,343円	9,213,828円	5,236,000円	-8,289,598円
2023/08	3,520,696円	9,238,274円	5,301,000円	-9,709,397円
2023/09	7,433,662円	9,261,803円	4,795,100円	-13,645,892円
2023/10	9,180,893円	9,288,459円	4,581,500円	-15,419,779円
2023/11	2,782,841円	8,482,472円	4,193,600円	-8,978,040円

ロスカットされずに運用するには『証拠金』と『評価損益』を合わせた金額より多くの資金が口座に残っている必要があります。

2022年9月の評価損益が『-21,955,159円』が最大となっています。

『口座への入金必要額』＋『実現損益（8,916,617円）』＞『証拠金（2,755,200円)』＋『評価損益（-21,955,159円）』を満たすために


『口座への入金必要額（16,088,115円）』


が必要になります。 



ただし、各月の含み損は月末の値にしていますので、瞬間的にはそれ以上の含み損が発生していた可能性が高いです。 

検証データとして口座への入金必要額（16,088,115円）を出してみましたが、わたしはそもそも０ドルまでの暴落に耐えられるように資金を投入しています(^^ゞ


▼2023年12月1日時点の口座状況

6.鈴のトライオートETF設定のQA

ここからはよくある質問をまとめてあります。

Q.トライオートETFを早く理解する方法は？

口座開設してトライオートETFを触ってみるのが手っ取り早い。

1. 記事を徹底的に読み込んでからトライオートETFを触る
2. トライオートETFを触りながら記事を読む

当然、「2」の方が早く理解できるでしょう。

わたしの記事だけで理解しようとすると、ゲーム本体も説明書も読まずにプレイ日記だけ読んで理解しようとするようなものなので、かなり遠回りです。

口座開設に慣れていない人には面倒に感じるでしょうが、10分くらいで終わるのでサックと開設して、実際にトライオートETFに触りながら記事を読むとイメージを掴みやすいですよ(#^.^#)


▼【トライオートETFの始め方】口座開設から設定方法まで解説

Q.必要資金と推奨証拠金が違うんですが？

算出根拠が違います。

推奨証拠金は0ドルまでは耐える資金量にはなっていません(^_^;)

Q.トライオートETFは金利の影響が大きいって本当ですか？

以下がわたしの実績から決済益、分配相当額、金利等を切り分けたグラフです。

金利と分配相当額の影響は非常に小さいことがわかります……と言いたいんですが、金利と分配相当額は決済したタイミングで計上してるんですよね。

2023年現在はポジションがだいぶ塩漬けになっているので、実際は-200万円ほどの金利負担が蓄積されています。

集計方法が適切ではないので現在保有しているポジションが決済されたら、金利が発生した時点で計上するように集計方法を見直そうと考えています。

Q.これから始める人はどうしたらいいですか？

2021年8月以降に開始する人はTQQQ戦略以外を利用してください。

2021年7月にTQQQの自動売買は新規稼働が停止したので、現在でも発注できるFAS戦略とQQQ戦略の2つを利用することになります。

昔から運用している人は3択、これから運用する人は2択、最適な戦略に切り替えて運用しましょう！！


▼FAS戦略（100万円プラン、33万円プラン）



▼【１クリック発注】大暴落でも継続運用_ナスダック100


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鈴のトライオートETF設定について、載せた方がいいなと思う質問が来たら追加していく予定です(^^♪

以上、鈴のトライオートETF設定と運用実績…でした！！


関連記事：
トライオートETFの口座開設のやり方は以下の記事にまとめてありますので、参考にしてください。アプリを触りながら解説記事を読んだ方が早く理解できます( ^^) _旦~~

▼【トライオートETFの始め方】口座開設から設定方法まで解説



【トライオートETFの詳細（公式HP）】 

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本日でサラリーマン終了です(*^^*)

しっかりと挨拶回りをしてきます！！

ただ、最後の最後まで全く実感がわかないですね(^-^ゞ pic.twitter.com/NCotpuDwGe

— 鈴＠3年でセミリタイア達成 (@semiritaia_suzu) August 30, 2018