【1月21日開始】トライオートETFのブロック戦略を解説

皆さんお待たせしました!!

1月21日のナスダック100トリプルの分割後に開始するトライオートETFの新戦略、『ブロック戦略』の解説です(#^.^#)


▶ブロック戦略_ナスダック100トリプルの特徴
  • 必要資金:100万円
  • 実績から算出した期待利回り(分割直後)
  • ⇒120ドル~160ドル:15.4%
    80ドル~120ドル:21.5%(43.1%)
    ⇒40ドル~80ドル:35.4%(106.2%)
  • 少額(33万円)で運用する方法あり
  • 0ドルの暴落まで耐えられる
  • 最大のリスクは繰上償還


この記事を書いている鈴(@semiritaia_suzu)はトライオートETFを約3年間運用し、月平均10万円以上の利益を得ています

トライオートETF設定の実績202012

▶鈴のトライオートETF運用実績
  • 実現損益:+4,558,114円
  • 評価損益:-9,311円
  • 合計損益:+4,548,803円

鈴のトライオートETF設定と運用実績



コロナショックの暴落も耐えきり、見ての通りの絶好調!!
今回は2020年に年利換算で20%を超えたトライオートETFの略を進化させました(^^♪

昨年と同程度の値動きがあれば分割直後は年利換算40%を目指せる戦略に仕上がっているので、設定内容を確認してみてください!!


・2021年1月27日追記
長期運用の手法なので、開始のタイミングをわたしに合わせる必要はありません。
2月や3月に開始しても全く問題ないですよ!!




……そもそもトライオートETFって何?って人は以下の記事もどうぞ( ^^) _旦~~

【トライオートETFの始め方】口座開設から設定方法まで解説




\米株インデックスの破壊力&安定性(^^♪/
トライオートETF




【トライオートETFの新戦略】ブロック戦略の設定

ブロック戦略_ナスダック100トリプルの設定
銘柄
数量 想定レンジ 注文本数 利益金額
ナスダック100
トリプル
1 120ドル

160ドル
20本 8ドル
1 80ドル

120ドル
28本 8ドル
1 40ドル

80ドル
46本 8ドル
1 0ドル

40ドル
8本 140ドル


運用するのは皆さんお馴染み、トライオートETFと相性抜群のナスダック100トリプルです。

アメリカ優良企業100社の詰め合わせのため長期的に上昇傾向が見込める上に、3倍激しく上下するように設定された、正にチート指数!!

新戦略であるブロック戦略ではこのチート指数を『3つのブロック』と『2つのエリア』に分け、運用していきます(#^.^#)


▼ブロック戦略の構成エリアとブロックの解説

トライオートETFのブロック戦略-ブロックとエリアの特徴

基本的には0ドル~160ドルまでに注文を敷きつめたほったらかし戦略ですが、随所に利益率を向上させる工夫がちりばめられています(#^.^#)


3つのブロック

取引の中心となる3つのブロック(40ドル~160ドル)では、

▶注文数

 3倍ブロック(46本) > 2倍ブロック(28本) > 1倍ブロック(20本) 


と、少ない必要資金で済む低レートの時ほど、より多くのポジションを持つように注文数を調整しました。


バイ&ホールドエリア

確率は低いですが、40ドル以下まで下落した場合はラッキーポジションと考え、ホールドします。

現在は低金利のため、金利の負担も少なく、すぐに決済したら勿体ないです(^^ゞ


利確&準備エリア

資金効率を上げつつ0ドルまで耐えられる設定にするため、160ドルを超える高値では保有したポジションを利確するだけで新規のポジションは持ちません。

次の分割に備える準備期間という位置づけ!!

【利確幅について】
ナスダック100トリプルは上昇傾向の指数のため、レンジを形成する為替以上に大きな値動きが有効と考えています。

トラリピのように細かな値動きを取るのではなく、押し目(下落したタイミング)でしっかりとポジションを取り、次の上昇で利確するイメージ。

広めの利確幅になっているのは、動きがなく停滞している時に無理やり利益を出すのではなく、動きの大きい時にしっかりと利益を出す方針を取ったからです(^^♪
為替と株式の最適な利益幅の考え方の違い



勝ちやすい場面でガッツリ勝負する戦略です!!




ブロック戦略_ナスダック100トリプルの必要資金

ブロック戦略の必要資金は約100万円です。


▼ブロック戦略の必要資金(ブロックごと)
トライオートETF-ブロック戦略の必要資金


最も高値に設定した160ドルでポジションを保有し、その後0ドルまで一直線に暴落した場合の総必要資金は”998,445円”になります。(米ドル/円:110円の場合)

1ブロック約33万円×3+バイ&ホールドエリア


上記1セットあたり、100万円を入金しておけば0ドルまで暴落してもロスカットしません。

わたしは15セットで1,500万円運用する予定です(^^ゞ


さらに細かく、ポジションごとの必要資金が知りたい方はこちら( ^^) _旦~~

▼ブロック戦略の必要資金(ポジションごと)
トライオートETF-ブロック戦略の必要資金

【必要証拠金について】
必要証拠金は保有した時のレートではなく、前営業日の終値のレートのため、日々変動します。
上記は0ドルまで暴落した想定の必要資金なので、必要証拠金は最低金額の500円で計算しました。(インヴァスト証券の必要証拠金




少額(33万円)で運用する方法

「ブロック戦略を運用したいけど、100万円も用意できない」そんな人向けに33万円で運用する方法を紹介します(^^♪

33万円で運用するやり方は簡単、『現在のブロックだけを運用する』、これだけ!!

各ブロックの必要資金を33万円以内にしているので、2倍ブロックのレンジにいる時は2倍ブロックだけを稼働させ、他の注文(1倍ブロック、3倍ブロック、バイ&ホールドエリア)は停止させてしまいます。


▼各ブロックの必要資金は33万円以下
トライオートETF-ブロック戦略の必要資金(各ブロック)

稼働させるのが1ブロックだけなら、33万円の資金で0ドルまで耐える運用が可能です。


▼2倍ブロックだけで運用
少額で運用する方法①

また、レートが上昇し、1倍ブロックのレンジに突入した場合は、2倍ブロックの注文を停止させ、1倍ブロックの注文を稼働させます。

こうすれば、引き続き33万円で0ドルまで耐えられる運用を続けることができます。


▼1倍ブロックだけで運用
少額で運用する方法②

ただし、2倍ブロックから3倍ブロックに下落した場合は2倍ブロックでポジションを持っているために、追加で33万円を入金しなければ3倍ブロックを稼働させることはできません。

2倍ブロックのレートに回復するまで待つことになるので、ここだけ注意が必要です。


33万円verの発注方法

大暴落でも継続運用を発注


ブロック戦略発注①
ブロック戦略発注②


ブロック戦略発注③
ブロック戦略発注④


不要な注文を停止


ブロック戦略発注-スタートダッシュ①
ブロック戦略発注-スタートダッシュ②



▼現在のブロックだけ残せばOK
ブロック戦略発注-33万円ver



資金効率を2倍 or 3倍に上昇させる方法

レートが低い時ほど、多くのポジションを持つようにするなど工夫していますが、さらに資金効率を上げる方法があります。

それは運用開始時に上位ブロックの必要資金を下位ブロックに貸し出す方法です。

トライオートETFのブロック戦略-資金効率向上

例えば、運用開始時のレートが90ドルの場合、1倍ブロック(120ドル~160ドル)の注文は要らないと思いませんか?

そこで1倍ブロックを発注せず、1倍ブロックの運用に必要な33万円を2倍ブロックに貸し出してしまいます。

すると2倍ブロックには66万円を割り当てることが出来るので2セットの運用が可能となり、2倍の利益が見込めます。


▼2倍ブロックに貸し出した場合
1倍⇒2倍に貸し出し

また、もし運用開始時のレートが80ドル以下の場合、1倍ブロックと2倍ブロックの資金を3倍ブロックに貸し出してしまいます。

すると3倍ブロックは3セット運用できるので、3倍の利益が見込めます。


▼3倍ブロックに貸し出した場合
3倍に貸し出し


スタートダッシュ限定の裏ワザではありますが、通常の2倍 or 3倍の利益が狙えます!!


……という事で本当は3分割して50ドルくらいになってくれるのが望ましかったです(^_^;)


スタートダッシュの発注方法


▶【重要】必要資金

認定ビルダーの初期値が2セットになっていますが、1セット100万円です。
また、「インヴァスト証券が提示する推奨証拠金」「0ドルまで耐えられる必要資金」は違います。

わたしの戦略を実行するなら1セット100万円で運用しましょう!!


・追記
初期値が1セットに修正されました。


大暴落でも継続運用を発注


ブロック戦略発注①
ブロック戦略発注②


ブロック戦略発注③
ブロック戦略発注④


不要な注文を停止


ブロック戦略発注-スタートダッシュ①
ブロック戦略発注-スタートダッシュ②


大暴落でも継続運用をもう1セット発注


ブロック戦略発注②
ブロック戦略発注④


不要な注文を停止


ブロック戦略発注-スタートダッシュ⑤
ブロック戦略発注-スタートダッシュ②


▼スタートダッシュ完成形
ブロック戦略発注-スタートダッシュ完成

スタートダッシュするブロックだけ倍の数量になっていればOK!!

上記は1セット100万円のスクショですが、これが5セットでも10セットでも同じ考え方です(#^.^#)


▼鈴の口座画面
ブロック戦略_鈴

例えばわたしは1,500万円なので15セット運用していますが、見た目は一緒です(^^ゞ



期待できる利益率の分析

あくまで参考程度になりますが、これまで運用していた無限ナンピン戦略と比較し、期待できる利益率を算出してみます。

 無限ナンピン戦略は等間隔に注文を仕掛けた場合に近い利益率であることが分かっています。


【トライオートETF比較】ヘッジャー vs トラリピ式、勝つのはどっち?



そこでブロック戦略と等間隔に注文を仕掛けた場合の本数の違いから無限ナンピン戦略との利益率の差を見ていきます。


▼ブロック戦略の注文本数
トライオートETF-ブロック戦略の必要資金-注文本数


▼等間隔に仕掛けた場合の注文本数
トライオートETF-等間隔に仕掛けた場合の注文本数

無限ナンピン戦略の利益率がおよそ20%だったので、注文数の密度の違いから期待できる利益率を算出しました。(注文数が2倍なら利益も2倍と計算)

トライオートETFのブロック戦略-利益率の比較

120ドル以上の高値の時は15.4%と等間隔より少し落ちますが、80ドル~120ドルのスタートダッシュ時では43.1%と圧倒的な利益率が期待できます。

もし分割時点のレートが80ドルを割っていたら、106.2%ととんでもない数値ですΣ(・□・;)


また、高値圏で推移している時の含み損を抑えるために、控えめにしている120ドル以上でも15.4%と十分過ぎる水準だと思います(#^.^#)

【補足】
無限ナンピン戦略を実行した2019年~2020年はナスダック100トリプルが乱高下して非常に好調だったので、もしかしたらもう少し落ち着いた利回りになるかもしれません。


\鈴史上最高の利回りを目指して(^^♪/
トライオートETF




ブロック戦略の懸念事項は?

0ドルまで耐えられる上に高利回りとほぼ完ぺきに見えるブロック戦略ですが、一つだけ懸念事項がありあす。

それが繰上償還です。


ナスダック100トリプルが大暴落したらどうなる?繰上償還?上場廃止?⇒まずは併合



ナスダック100が歴史的な大暴落をした時に3倍の値動きをするトリプルは価格が付かなくなり、上場廃止⇒強制ロスカットとなる可能性があります。

繰上償還さえなければ、最強と言ってもいい利回りを発揮するのですが、このリスクがあるために全力投資することはできません。

必ず資産の一部を割り当てるようにしましょう!!


わたしも投資額は1,500万円と資産の20%を目安にするつもりです。

【1億円のポートフォリオ公開】2020年12月末時点の運用資産は約1億1430万円でした

※本当は2,000万円投資したかったんですが、仮想通貨に回し過ぎました(^_^;)


また、このブロック戦略では繰上償還のリスクがあるため、全ての利益を複利運用せず、一部は他の運用に回すのが無難です。

併合と言う仕組みもあるので、ナスダック100トリプルで繰上償還が発生するかは分かりませんが、ブロック戦略は凄まじいい利益率なので、上手く回れば3年程度で元本を回収できます。

サクッと元本を回収して仮に繰上償還になっても利益が出ている状態にするのが理想でしょう!!


まあ、コロナショックも大丈夫だったので、「10年に1度あると言われる大暴落で繰上償還の可能性があるかも?」って所だと思いますが(^^ゞ


投資額を増やすなら低レートの時など、ここぞという時に追加投資してください。

わたしは基本的に分割のタイミングで追加投資していくつもりです(^^♪



認定ビルダー『大暴落でも継続運用』との連動

1クリックで発注できる『大暴落でも継続運用』との連動は? ということですが、分割後は『大暴落でも継続運用』もブロック戦略仕様に変更しようと調整中です。

調整が付けばわたし自身も1クリック発注を使って運用していくので、以前の無限ナンピン戦略とは異なりブログ読者の皆さんも簡単に同じ運用が出来ると思います(^^♪

※調整中なので、インヴァスト証券の承認が降りなかったら、発注画面のスクショを貼るようにします。


【1クリック発注】ナスダック100トリプル_大暴落でも継続運用



・2021年1月15日追記



と言うわけで、ブロック戦略が1クリック発注可能になりました(^^♪

ただ、ナスダック100トリプルが発注可能になるのは分割後の1/21(木)23:35以降という事なので、運用開始を1/22に変更しました。


恐らく分割直後が最高のパフォーマンスになると思うので、試してみたい人はぜひこのチャンスに挑戦して見てください!!

ちなみにやってみて「自分には合わないなー」と思ったら、120ドルを超えて1倍ブロックに到達したら注文を止めればいいと思います(^^♪


ブロック戦略に関するQA

問い合わせが多い質問を記載しておきます(^^♪

Q.分割されるのに利益幅は8ドルでいいの?

A.8ドルでOKです。


認定ビルダーの『ナスダック100トリプル_大暴落でも継続運用』では0ドル~160ドルの間で推移する場合は8ドル程度の利益幅が適切と考えて設定しました。

最高値が160ドルまでと高値を追いかけないからこそ、8ドルにしたわけです。

仮にもっと高値まで追いかける想定なら10ドル以上のもっと広い利益幅にしていました。

シミュレーションでも実は20ドルとか30ドルと値動きが半分になると考えても10ドル以上の利益幅の方が利益が出ている(流石に殆ど決済されなくなるのでやりませんが)ので、適切だと思います(^^ゞ

Q.スタートダッシュも1クリックで発注できる?

A.できません。


1クリック発注を使うとバイ&ホールドエリア、3倍ブロック、2倍ブロック、1倍ブロックを1セットずつ発注することになるので、1倍ブロックの停止や2倍ブロックの追加発注など、別途操作が必要になります。

ナスダック100トリプルが分割されたら、スクショを掲載する予定です(^^♪









質問が多ければ追記していきます(^_^;)

▶ブロック戦略_ナスダック100トリプルの特徴
  • 必要資金:100万円
  • 実績から算出した期待利回り(分割直後)
  • ⇒120ドル~160ドル:15.4%
    80ドル~120ドル:21.5%(43.1%)
    ⇒40ドル~80ドル:35.4%(106.2%)
  • 少額(33万円)で運用する方法あり
  • 0ドルの暴落まで耐えられる
  • 最大のリスクは繰上償還



鈴史上、最高のパフォーマンスを目指して!!



関連記事:
トライオートETFの口座開設のやり方は以下の記事にまとめてありますので、参考にしてください。画像付きで紹介しているので、簡単に開設できると思います( ^^) _旦~~

【トライオートETFの始め方】口座開設から設定方法まで解説



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